Verwaltungssoftware/Neuanlage
Beitragsaufteilung
Gliederungen
Information
CRM-Dokumentation
VPN
• VPN unter Linux
• VPN unter Windows
• VPN unter macOS
Inhaltsverzeichnis
Anlage neuer Gliederungen
Achtung: Anleitung ist noch nicht gegengeprüft. Es können also noch Fehler enthalten sein.
Keiner muss eine neue Gliederung selber anlegen, sondern kann das von den Key-Usern erledigen lassen. Aber es gibt ja den einen oder anderen, der lieber alles selber machen möchte. Dafür diese Anleitung.
Neue Gliederungen sind als Adressen anzulegen. Sie erhalten eine neue fortlaufende Nummer mit 100xxx.
Neue Gliederungen benötigen einen Buchungskreis, sowie einen Abstimmkreis. Diese Nummern entsprechen der Kundennummer
Grundlagen Buchhaltung aufrufen
Registerkarte Buchungskreis aufrufen
- Neu anklicken
- 1. Zeile: 100xxx
- 2. Zeile: LV/KV Name
Registerkarte Abstimmkreis anklicken
- Neu anklicken
- 1. Zeile: 100xxx
- 2. Zeile: LV/KV Name
- Details anklicken: alle sperren, nur die neue Nummer freigeben
Bei allen übergeordneten Gliederungen muss diese Nummer der neuen Gliederung im konsolidierten Abstimmkreis freigegeben werden:
- Übergeordnete Gliederung aufrufen
- Kons. Abstimmkreis aufrufen
- Details anklicken: die Nummer der neuen Gliederung freigeben
Kostenstellen anlegen:
Kostenstellen aufrufen
- Neu anklicken
- 1. Zeile: T100xxx (Nummer wie oben)
- 2. Zeile: KST LV/KV Name
- Karteireiter Spenden: gemeinnützig
- Neu anklicken
- 1. Zeile: T200xxx (Nummer wie oben)
- 2. Zeile: Uml. LV/KV Name
Sofern eine neue Gliederungsebene hinzukommt (beispielsweise Ortsverbände) müssen innerhalb dieses LVs alle Kostenverteilungen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft werden.
Hausbank einrichten:
Das ist notwendig, damit aus Sage heraus eine Zahlungs- oder Lastschrift-Dtaus erstellt werden kann. Ist die Bank nicht als Hausbank gekennzeichnet, wird die Dtaus-Datei nicht generiert. Gliederungen die 2 Bankverbindungen haben, müssen beide Banken als Hausbank kennzeichnen.
Sachkonten aufrufen:
- Neu anklicken
- 1. Zeile: 120xxx (fortlaufende Nummer vergeben)
- 2. Name der Bank + Kontonummer der Gliederung
Hausbanken anlegen:
- Neu anklicken
- 1. Zeile: Nummer des Sachkontos (12xxx) anlegen
- 2. Zeile: Name der Bank + Kontonummer der Gliederung
- 3. Zeile: Nummer des neuen Sachkontos eintragen
- 4. Zeile: Konto 01360 eintragen
- Details: Konto für alle sperren, ausser für die neue Gliederung
Noch klären: wie werden die bisher schon angelegten Hausbanken für die neu angelegten Gliederungen gesperrt.
Kontoauszug automatisch einlesen:
- Kontoauszug muss als Filter angelegt werden
- Csv.datei einspielen
Beiträge ins Soll stellen entfällt
= Kennzeichnung der Nummern
- Mitgliedsnummer = M+6-stellig
- Debitorennummer=D+6-stellig und M+6
- Kreditoren = K+6-stellig
- Inventar= I+7-stellig
- Jeder Spender erhält eine Debitorennummer
Sonstiges
Wiederkehrende Buchung muss einmal eingegeben werden
