HE:Kreisverband Frankfurt am Main/Vorstand/Finanzen/2017

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Hier findet sich die Finanzübersicht mit allen Buchungen und Angabe der Beschlüsse nach Kasse und Bank geordnet.

Falls Ihr Fragen zu einzelnen Zahlungsvorgängen habt, wendet Euch ruhig an den Schatzmeister.


2017

Bank

Anfangssaldo 4.428,32 €
Endsaldo 5.043,19 €

Kasse

Anfangssaldo 526,69 €
Endsaldo 662,88 €

Spenden

Spenden 1.595,26 €
Aufwandverzicht 131,61 €

Forderungen

Forderungen 0,0 €

Kassenaufnahmeprotokolle

Kassenprüfberichte

Januar 2017

Bank

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
B001 02.01.17 -125,00 € 4.303,32 € Miete Lagerraum F2014-07-15-0458U
B002 31.01.17 -5,40 € 4.297,92 € Zinsen/Kontoführung F2010-04-15-0007
Anfangssaldo 4.428,32 €
Endsaldo 4.297,92 €

Kasse

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
K001 16.01.17 -6,99 € 519,70 € Versand der Jahresabschlussunterlagen an den LV Schatzmeisterbudget
Anfangssaldo 526,69 €
Endsaldo 519,70 €

Februar 2017

Bank

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
B003 01.02.17 -125,00 € 4.172,92 € Miete Lagerraum F2014-07-15-0458U
B004 15.02.17 -54,00 € 4.118,92 € Miete Vorstandssitzung F2010-04-15-0007
B005 28.02.17 -5,40 € 4.113,52 € Zinsen/Kontoführung F2010-04-15-0007
Anfangssaldo 4.297,92 €
Endsaldo 4.113,52 €

Kasse

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
Anfangssaldo 519,70 €
Endsaldo 519,70 €

März 2017

Bank

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
B006 01.03.17 -125,00 € 3.988,52 € Miete Lagerraum F2014-07-15-0458U
B007 08.03.17 229,60€ 4.218,12 € Mitgliedsbeiträge
B008 09.03.17 2.044,00 € 6.262,12 € Mitgliedsbeiträge
B009 31.03.17 -5,40 € 6.256,72 € Zinsen/Kontoführung F2010-04-15-0007
Anfangssaldo 4.113,52 €
Endsaldo 6.256,72 €

Kasse

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
K002 16.01.17 -7,14 € 512,56 € Versand der Jahresabschlussunterlagen an den LV Schatzmeisterbudget
Anfangssaldo 519,70 €
Endsaldo 512,56 €

April 2017

Bank

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
B010 03.04.17 -125,00 € 6.131,72 € Miete Lagerraum F2014-07-15-0458U
B011 07.04.17 -15,96 € 6.115,76 € Domäne piratenpartei-frankfurt.de F2010-04-30-0008
B012 13.04.17 100,00 € 6.215,76 € Spende vorzueglich F2017-03-14-0565
B013 18.04.17 100,00 € 6.315,76 € Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest freIi
B014 24.04.17 -385,40 € 5.930,36 € CSD Miete & Kaution F2017-04-11-0571
B015 30.04.17 -5,40 € 5.924,86 € Zinsen/Kontoführung F2010-04-15-0007
Anfangssaldo 6.256,72 €
Endsaldo 5.924,86 €

Kasse

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
Anfangssaldo 512,56 €
Endsaldo 512,56 €

Mai 2017

Bank

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
B016 02.05.17 -125,00 € 5.799,86 € Miete Lagerraum F2014-07-15-0458U
B017 12.05.17 -15,00 € 5.784,86 € Deko CSD F2017-04-11-0571
B018 12.05.17 -125,50 € 5.663,36 € Werbemittel für Global Marihuana March F2017-04-11-0570
B019 15.05.17 -54,00 € 5.609,36 € Miete Vorstandssitzung F2014-08-24-0461U
B020 16.05.17 100,00 € 5.709,36 € Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544,Rest frei F2016-04-12-544
B021 30.05.17 -5,50 € 5.703,86 € Zinsen/Kontoführung F2010-04-15-0007
F2017-01-10-0563
Anfangssaldo 5.924,86 €
Endsaldo 5.703,86 €

Kasse

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
K003 12.05.17 -12,44 € 500,12 € KPT 17.1 Einladungen F2017-03-14-0568U
Anfangssaldo 512,56 €
Endsaldo 500,12 €

Juni 2017

Bank

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
B022 01.06.17 -125,00 € 5.578,86 € Miete Lagerraum F2014-07-15-0458U
B023 15.06.17 100,00 € 5.678,86 € Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei F2016-04-12-544
B024 30.06.17 -5,40 € 5.673,46 € Zinsen/Kontoführung F2010-04-15-0007
F2017-01-10-0563
Anfangssaldo 5.703,86 €
Endsaldo 5.673,46 €

Kasse

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
K004 16.06.17 -10,47 € 498,65 € Material für Unterschriftensammlung Schatzmeisterbudget
Anfangssaldo 500,12 €
Endsaldo 498,65 €

Juli 2017

Bank

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
B025 03.07.17 -125,00 € 5.548,46 € Miete Lagerraum F2014-07-15-0458U
B026 07.07.17 -667,45 € 4.881,01 € Werbemittel für CSD F2017-04-11-0571
B027 10.07.17 63,00 € 4.944,01 € Mitgliedsbeiträge
B028 11.07.17 500,00 € 5.444,01 € Zuschuss zu CSD Infostand F2017-04-11-0571
B029 12.07.17 300,00 € 5.744,01 € Spende für UU-Sammelhelfer U2017-07-05-0574
B030 17.07.17 -82,50 € 5.661,51 € Miete KPT F2017-03-14-0568U
B031 18.07.17 100,00 € 5.761,51 € Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei F2016-04-12-544
B032 30.07.17 -5,70 € 5.755,81 € Zinsen/Kontoführung F2010-04-15-0007
F2017-01-10-0563
Anfangssaldo 5.673,46 €
Endsaldo 5.755,81 €

Kasse

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
K005 16.07.17 82,26 € 571,91 € CSD Spendenbox
Anfangssaldo 498,65 €
Endsaldo 571,91 €

August 2017

Bank

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
B033 01.08.17 -125,00 € 5.630,81 € Miete Lagerraum F2014-07-15-0458U
B034 15.08.17 -54,00 € 5.576,81 € Miete Vorstandssitzung F2014-08-24-0461U
B035 15.08.17 100,00 € 5.676,81 € Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei F2016-04-12-544
B036 29.08.17 -16,31 € 5.660,50 € Flyer Frankfurt F2017-08-08-0578
B037 29.08.17 -383,00 € 5.277,50 € Werbematerialien F2017-04-11-0571
B038 30.08.17 -5,50 € 5.272,00 € Zinsen/Kontoführung F2010-04-15-0007
F2017-01-10-0563
Anfangssaldo 5.755,81 €
Endsaldo 5.272,00 €

Kasse

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
Anfangssaldo 500,12 €
Endsaldo 500,12 €

September 2017

Bank

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
B039 01.09.17 -125,00 € 5.147,00 € Miete Lagerraum F2014-07-15-0458U
B040 14.09.17 800,00 € 5.947,00 € Zusätzliches Wahlkampfbudget F2017-08-08-0578
B041 15.09.17 100,00 € 6.047,00 € Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei F2016-04-12-544
B042 22.09.17 -51,73 € 5.995,27 € Wahlkampf Facebook F2017-08-08-0578
B043 30.09.17 -5,40 € 5.989,87 € Zinsen/Kontoführung F2010-04-15-0007
F2017-01-10-0563
Anfangssaldo 5.272,00 €
Endsaldo 5.989,87 €

Kasse

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
K006 09.09.17 150,00 € 721,91 € CSD Kaution F2017-04-11-0571
K007 22.09.17 -35,63 € 686,18 € Einkauf für Wahlkampfparty F2017-08-08-0578
K008 24.09.17 -36,40 € 649,88 € Wahlkampfparty Verköstigung F2017-08-08-0578
K009 24.09.17 13,00 € 662,88 € Spende
Anfangssaldo 571,91 €
Endsaldo 662,88 €

Oktober 2017

Bank

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
B044 02.10.17 -180,80 € 5.809,07 € Reisekostenabrechnung UU sammeln F2017-07-05-0574U
B045 02.10.17 -125,00 € 5.684,07 € Miete Lagerraum F2014-07-15-0458U
B046 05.10.17 -60,00 € 5.624,07 € GLS Beitrag F2010-04-15-0007
F2017-01-10-0563
B047 09.10.17 -18,40 € 5.605,67 € Reisekostenabrechnung UU sammeln anteilig F2017-07-05-0574U
B048 09.10.17 -21,00 € 5.584,67 € Reisekostenerstattung CSD 2017 anteilig F2017-04-11-0571
B049 09.10.17 -142,62 € 5.442,05 € Wahlkampf Twitter F2017-08-08-0578
B050 09.10.17 -136,65 € 5.305,40 € Wahlkampf Twitter F2017-08-08-0578
F2017-03-14-0566
B051 09.10.17 -118,36 € 5.187,04 € Wahlkampf Twitter F2017-08-08-0578
B052 09.10.17 -24,28 € 5.162,76 € Wahlkampf Facebook F2017-08-08-0578
B053 09.10.17 -40,01 € 5.122,75 € Wahlkampf Facebook F2017-08-08-0578
B054 09.10.17 -40,00 € 5.082,75 € Wahlkampf Facebook F2017-08-08-0578
B055 09.10.17 -39,76 € 5.042,99 € Wahlkampf Facebook F2017-08-08-0578
B056 16.10.17 -176,60 € 4.866,39 € Wahlkampf Flyeralarm F2017-08-08-0578
B057 16.10.17 100,00 € 4.966,39 € Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest freI F2016-04-12-544
B058 31.10.17 -6,40 € 4.959,99 € Zinsen/Kontoführung F2010-04-15-0007
F2017-01-10-0563
F2017-10-10-0581
Anfangssaldo 5.989,87 €
Endsaldo 4.959,99 €

Kasse

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
Anfangssaldo 662,88 €
Endsaldo 662,88 €

November 2017

Bank

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
B059 01.11.17 -125,00 € 4.834,99 € Miete Lagerraum F2014-07-15-0458U
B060 13.11.17 -19,90 € 4.815,09 € Miete Postfach F2017-01-10-0564
B061 15.11.17 -36,00 € 4.779,09 € Miete Vorstandssitzung F2014-08-24-0461U
B062 15.11.17 200,00 € 4.979,09 € Spende
B063 15.11.17 100,00 € 5.079,09 € Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei F2016-04-12-544
B064 30.11.17 -5,50 € 5.073,59 € Zinsen/Kontoführung F2010-04-15-0007
F2017-01-10-0563
F2017-10-10-0581
Anfangssaldo 4.959,99 €
Endsaldo 5.073,59 €

Kasse

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
Anfangssaldo 662,88 €
Endsaldo 662,88 €

Dezember 2017

Bank

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
B065 01.12.17 -125,00 € 4.948,59 € Miete Lagerraum F2014-07-15-0458U
B066 15.12.17 100,00 € 5.048,59 € Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544. Rest frei F2016-04-12-544
B067 29.12.17 -5,40 € 5.043,19 € Zinsen/Kontoführung F2010-04-15-0007
F2017-01-10-0563
F2017-10-10-0581
Anfangssaldo 5.073,59 €
Endsaldo 5.043,19 €

Kasse

Buchungsnr. Datum Betrag Saldo Bezeichnung Beschluss
Anfangssaldo 662,88 €
Endsaldo 662,88 €
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