Hier findet sich die Finanzübersicht mit allen Buchungen und Angabe der Beschlüsse nach Kasse und Bank geordnet.
Falls Ihr Fragen zu einzelnen Zahlungsvorgängen habt, wendet Euch ruhig an den Schatzmeister.
2014
Bank
| Anfangssaldo |
5.701,39 €
|
| Endsaldo |
5.777,89 €
|
Kasse
| Anfangssaldo |
493,69 €
|
| Endsaldo |
278,50 €
|
Januar 2014
Bank
| Buchungsnr. |
Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| B01 |
02.01.14 |
-150,00 € |
5.551,39 € |
LVGS Mietzuschuss 2014/01 |
F2013-01-08-0341
|
| B02 |
21.01.14 |
-65,00 € |
5.486,39 € |
Saalbau-Rechnung Dezember |
F2013-11-19-0413
|
| B02a |
30.01.14 |
-2,80 € |
5.483,59 € |
Kontoführung |
F2010-04-15-0007
|
| Anfangssaldo |
5.701,39 €
|
| Endsaldo |
5.483,59 €
|
Kasse
| Buchungsnr. |
Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| K01 |
21.01.14 |
200,00 € |
693,69 € |
Halber Mitgliedsbeitrag von Mitglied in Cash |
|
| Anfangssaldo |
493,69 €
|
| Endsaldo |
693,69 €
|
Februar 2014
Bank
| Buchungsnr. |
Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| B03 |
03.02.14 |
-150,00 € |
5.333,59 € |
LVGS Mietzuschuss 2014/02 |
F2013-01-08-0341
|
| B04 |
05.02.14 |
-73,00 € |
5.260,59 € |
Kreidespray Bestellung |
F2014-02-03-0425U
|
| B04b |
11.02.14 |
48,00 € |
5.308,59 € |
Mitgliedsbeitrag |
|
| B05 |
12.02.14 |
4.092,55 € |
9.401,14 € |
Mitgliedsbeiträge Q1/2014 |
|
| B05a |
28.02.14 |
-2,80 € |
9.398,34 € |
Kontoführung |
F2010-04-15-0007
|
| Anfangssaldo |
5.483,59 €
|
| Endsaldo |
9.398,34 €
|
Kasse
| Anfangssaldo |
693,69 €
|
| Endsaldo |
693,69 €
|
März 2014
Bank
| Buchungsnr. |
Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| B06 |
03.03.14 |
-150,00 € |
9.248,34 € |
LVGS Mietzuschuss 2014/03 |
F2013-01-08-0341
|
| B07 |
20.03.14 |
-832,16 € |
8.416,18 € |
Saalbau-Rechnung Februar |
F2014-02-11-0427
|
| B08 |
21.03.14 |
-155,80 € |
8.260,38 € |
Bezahlung Knicklichter |
F2014-03-21-0438U,Schatzmeisterbudget
|
| B09 |
31.03.14 |
-2,80 € |
8.257,58 € |
Kontoführung |
F2010-04-15-0007
|
| Anfangssaldo |
9.398,34 €
|
| Endsaldo |
8.257,58 €
|
Kasse
| Buchungsnr. |
Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| K02 |
11.03.14 |
-26,00 € |
630,56 € |
Zahlung Mietwagen fuer Plakatierung Bethke aus Kasse |
F2013-08-12-0388U
|
| K03 |
11.03.14 |
-37,13 € |
656,56 € |
Zahlung Einladungskarten Sommerfest2013 aus Kassel |
F2013-04-09-0355d
|
| K04 |
21.03.14 |
-3,49 € |
627,07 € |
Kaufhof Trennstreifen |
Schatzmeisterbudget
|
| K05,K06,K07 |
29.03.14 |
-0,66 € |
626,41 € |
Versand Rechnungen |
Schatzmeisterbudget
|
| K08 |
31.03.14 |
-12,90 € |
613,51 € |
Versand Spendenbescheinigungen |
Schatzmeisterbudget
|
| Anfangssaldo |
693,69 €
|
| Endsaldo |
613,51 €
|
April 2014
Bank
| Buchungsnr. |
Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| B10 |
01.04.14 |
-150,00 € |
8.107,58 € |
LVGS Mietzuschuss 2014/04 |
F2013-01-08-0341
|
| B11 |
01.04.14 |
661,30 € |
8.768,88 € |
Mitgliedsbeiträge Q1/2014 |
|
| B12 |
10.04.14 |
34,90 € |
8.803,78 € |
Zahlung CSD-Flyer KV Kassel |
|
| B12a |
14.04.14 |
1.346,20 € |
10.149,98 € |
Bareinzahlung auf GLS Konto über Reisebank |
|
| B13 |
15.04.14 |
50,40 € |
10.200,38 € |
Mitgliederbeitraege Februar, Maerz |
|
| B14 |
29.04.14 |
36,18 € |
10.236,56 € |
Zahlung CSD-Flyer KV Giessen |
|
| B15 |
30.04.14 |
-2,80 € |
10.233,76 € |
Kontoführung |
F2010-04-15-0007
|
| Anfangssaldo |
8.257,58 €
|
| Endsaldo |
10.233,76 €
|
Kasse
| Buchungsnr. |
Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| K9 |
05.04.14 |
-13,23 € |
600,28 € |
Getr?anke-Einkauf KPT |
Schatzmeisterbudget
|
| K10 |
06.04.14 |
20,56 € |
620,84 € |
Tellerspende KPT |
|
| K11 |
10.04.14 |
832,16 € |
1.453,00 € |
Zahlung Thinktwice Saalmiete (s.a. Bank B7 am 20.03.2014) |
|
| K12 |
12.04.14 |
-1,80 € |
1.451,20 € |
Versand von Rechnungen |
Schatzmeisterbudget
|
| K13 |
12.04.14 |
-1.351,20 € |
100,00 € |
Bareinzahlung auf GLS Konto ?über Reisebank |
Schatzmeisterbeschluss
|
| Anfangssaldo |
613,51 €
|
| Endsaldo |
100,00 €
|
Mai 2014
Bank
| Buchungsnr. |
Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| B16 |
02.05.14 |
-150,00 € |
10.083,76 € |
LVGS Mietzuschuss 2014/05 |
F2013-01-08-0341
|
| B17 |
30.05.14 |
-2,80 € |
10.080,96 € |
Kontoführung |
F2010-04-15-0007
|
| Anfangssaldo |
10.233,76 €
|
| Endsaldo |
10.080,96 €
|
Kasse
| Anfangssaldo |
100,00 €
|
| Endsaldo |
100,00 €
|
Juni 2014
Bank
| Buchungsnr. |
Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| B18 |
02.06.14 |
-176,56 € |
9.904,40 € |
Saalbau-Rechnung April + Mahngebühren |
F2014-03-11-0435
|
| B19 |
02.06.14 |
-150,00 € |
9.754,40 € |
LVGS Mietzuschuss 2014/06 |
F2013-01-08-0341
|
| B20 |
30.06.14 |
-2,80 € |
9.751,60 € |
Kontoführung |
F2010-04-15-0007
|
| Anfangssaldo |
10.080,96 €
|
| Endsaldo |
9.751,60 €
|
Kasse
| Anfangssaldo |
100,00 €
|
| Endsaldo |
100,00 €
|
Juli 2014
Bank
| Buchungsnr. |
Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| B21 |
01.07.14 |
-150,00 € |
9.601,60 € |
LVGS Mietzuschuss 2014/07 |
F2013-01-08-0341
|
| B22 |
04.07.14 |
-32,00 € |
9.569,60 € |
Saalbau-Rechnung Mai + Mahngebühren |
F2014-05-20-0446U
|
| B23 |
04.07.14 |
-50,00 € |
9.519,60 € |
Überweisung JuPi Mitgliedsbeitrag |
F2011-06-14-0032
|
| B24a |
04.07.14 |
-133,75 € |
9.385,85 € |
Bezahlung Teilnahmegebühr CSD (Goodies verteilen) |
F2014-06-20-0448U
|
| B24 |
07.07.14 |
16,80 € |
9.402,65 € |
Mitgliederbeiträge Februar, März |
|
| B25 |
08.07.14 |
-11,64 € |
9.391,01 € |
Domainmiete piratenpartei-frankfurt.de 2014 |
F2010-04-30-0008
|
| B26,B26a |
14.07.14 |
-272,91 € |
9.118,10 € |
Bezahlung Auslagen TTIP-LKW und Mesh-Banner f. Hanf-Demo |
F2014-04-25-0443U,F2014-04-25-0445
|
| B27 |
31.07.14 |
-2,80 € |
9.115,30 € |
Kontoführung |
F2010-04-15-0007
|
| Anfangssaldo |
9.751,60 €
|
| Endsaldo |
9.115,30 €
|
Kasse
| Anfangssaldo |
100,00 €
|
| Endsaldo |
100,00 €
|
August 2014
Bank
| Buchungsnr. |
Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| B28 |
01.08.14 |
-150,00 € |
8.965,30 € |
LVGS Mietzuschuss 2014/08 |
F2013-01-08-0341
|
| B30 |
07.08.14 |
20,00 € |
8.985,30 € |
Spende |
|
| B29 |
21.08.14 |
-21,25 € |
8.964,05 € |
Bezahlung Visitenkarten Jeanette und Martina |
F2014-07-15-0456
|
| B27a |
21.08.14 |
-102,05 € |
8.862,00 € |
Bezahlung Werbematerial |
F2014-08-19-0460
|
| B35 |
25.08.14 |
-62,50 € |
8.799,50 € |
Miete Lagerraum halber August |
F2014-07-18-0458U
|
| B33,B34 |
25.08.14 |
-1.997,00 € |
6.802,50 € |
Zahlung Barcamp Medien an Haus der Jugend |
F2014-01-03-0420U
|
| B31 |
28.08.14 |
-150,00 € |
6.652,50 € |
Rechnung Leipziger Strassenfest+Pfand |
F2014-07-15-0453
|
| B32 |
28.08.14 |
-375,00 € |
6.277,50 € |
Erstattung Kaution Lagerraum |
F2014-07-15-0459U
|
| B36 |
30.08.14 |
-2,80 € |
6.274,70 € |
Kontoführung |
F2010-04-15-0007
|
| Anfangssaldo |
9.115,30 €
|
| Endsaldo |
6.274,70 €
|
Kasse
| Anfangssaldo |
100,00 €
|
| Endsaldo |
100,00 €
|
September 2014
Bank
| Buchungsnr. |
Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| B37 |
01.09.14 |
-125,00 € |
6.149,70 € |
Miete Lagerraum September |
F2014-07-18-0458U
|
| B38 |
22.09.14 |
50,00 € |
6.199,70 € |
Rückerstattung Pfand Leipziger Strassenfest (s.a. B31 am 28.08.2014) |
|
| B39 |
30.09.14 |
-2,80 € |
6.196,90 € |
Kontoführung |
F2010-04-15-0007
|
| Anfangssaldo |
6.274,70 €
|
| Endsaldo |
6.196,90 €
|
Kasse
| Buchungsnr. |
Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| K14 |
29.09.14 |
8,60 € |
108,60 € |
Tellerspende Leipziger Strassenfest 13.09.2014 |
|
| Anfangssaldo |
100,00 €
|
| Endsaldo |
108,60 €
|
Oktober 2014
Bank
| Buchungsnr. |
Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| B40 |
01.10.14 |
-125,00 € |
6.071,90 € |
Miete Lagerraum Oktober |
F2014-07-18-0458U
|
| B40a |
29.10.14 |
100,00 € |
6.171,90 € |
Spende Buttonaktion |
|
| B41 |
30.10.14 |
-100,00 € |
6.071,90 € |
Bezahlung Teilnahme Make-Rhein-Main |
KPT-Beschluss v. 06.04.2014
|
| B42 |
31.10.14 |
-2,80 € |
6.069,10 € |
Kontoführung |
F2010-04-15-0007
|
| Anfangssaldo |
6.196,90 €
|
| Endsaldo |
6.069,10 €
|
Kasse
| Anfangssaldo |
108,60 €
|
| Endsaldo |
108,60 €
|
November 2014
Bank
| Buchungsnr. |
Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| B43 |
03.11.14 |
-125,00 € |
5.944,10 € |
Miete Lagerraum November |
F2014-07-18-0458U
|
| B43a |
10.11.14 |
250,00 € |
6.194,10 € |
Spende vorzgl Buttonaktion |
|
| B44 |
25.11.14 |
-15,00 € |
6.179,10 € |
GLS Karten-Jahresgebühr 2014 |
F2010-04-15-0007
|
| B45 |
25.11.14 |
-338,91 € |
5.840,19 € |
Buttonmaschine bezahlen |
F2014-11-11-0470
|
| B46 |
25.11.14 |
-29,70 € |
5.810,49 € |
Miete Vorstandssitzung Saalbau |
F2014-09-04-0464U
|
| B47 |
28.11.14 |
-2,80 € |
5.807,69 € |
Kontoführung |
F2010-04-15-0007
|
| Anfangssaldo |
6.069,10 €
|
| Endsaldo |
5.807,69 €
|
Kasse
| Buchungsnr. |
Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| K17 |
17.11.14 |
10,00 € |
118,60 € |
Zweckgebundene Spende Buttonaktion |
|
| K18 |
17.11.14 |
20,00 € |
138,60 € |
Zweckgebundene Spende Buttonaktion |
|
| K19 |
17.11.14 |
15,00 € |
153,60 € |
Zweckgebundene Spende Buttonaktion |
|
| K20 |
17.11.14 |
15,00 € |
168,60 € |
Zweckgebundene Spende Buttonaktion |
|
| K15,K16 |
29.11.14 |
9,90 € |
178,50 € |
Pfand Getr?anke-Einkauf KPT |
Schatzmeisterbudget
|
| Anfangssaldo |
108,60 €
|
| Endsaldo |
178,50 €
|
Dezember 2014
Bank
| Buchungsnr. |
Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| B48 |
01.12.14 |
-125,00 € |
5.682,69 € |
Miete Lagerraum Dezember |
F2014-07-18-0458U
|
| B49 |
15.12.14 |
-102,00 € |
5.580,69 € |
Bezahlung Rechnung Kosten Sondernutzung |
F2014-08-26-0462U
|
| B50 |
16.12.14 |
100,00 € |
5.680,69 € |
Spende |
|
| B51 |
23.12.14 |
100,00 € |
5.780,69 € |
Spende |
|
| B52 |
30.12.14 |
-2,80 € |
5.777,89 € |
Kontoführung |
F2010-04-15-0007
|
| Anfangssaldo |
5.807,69 €
|
| Endsaldo |
5.777,89 €
|
Kasse
| Buchungsnr. |
Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| K21 |
31.12.14 |
100,00 € |
278,50 € |
Spende |
|
| Anfangssaldo |
178,50 €
|
| Endsaldo |
278,50 €
|
