Benutzer:Schwan/SchatzmeisterTeam/Buchhaltung

Aufgaben in der Bundesbuchhaltung

Rechnungseingang

Redmine - Irmgard

• Freigabe, dazu ggf. Genehmigung eines anderen noch einholen, dann Budget eintragen (Swanhild)
  • Status: "genehmigt"
• Eintragen von Rechnungsnummer, Betrag, Lieferant im Redmine
• Rechnung buchen
  • Status: "gebucht"
• a) Rechnung wird eingezogen
  • Status "erledigt"
• b) Rechnung kommt in nächsten Zahllauf
  • Warten bis es auf dem Auszug auftaucht - oder jetzt gleich Zahlung im sage buchen
  • Status: "erledigt"

Reisekosten

Irmgard

Ausgangsrechnungen

Manuela

• fortlaufende Rechnungsnummer
• mit Buchungsanweisung an Gliederungen

Kontoauszüge verbuchen

Alex

Spenden-Aufträge zum Einziehen

Lukas. Vertretung Alex

• Anschreiben der Spender wegen Veröffentlichung
• Rücklastschriften
• plakatspenden

Zuwendungsbescheinigungen

Aufgabe im Februar

wGB

Manuela

• USt-Erkl. pro Quartal

Mahnungen an Gliederungen/Mitglieder

Manuela

• regelmäßig!

Abstimmung mit Gliederungen

Manuela

• bei Eingängen
  • Prüfen, ob Kostenstelle richtig abgeräumt ist - ggf. Nachhaken
  • buchen

• bei Ausgängen
  • Kostenstellen abräumen
  • Überweisung
  • Kontrollieren, ob das bei den Gliederungen richtig gebucht ist

Unklarheiten

irgendwer

BPTs

• Unterstützung Florens - Florens fragen
  • Belege
  • Bareinnahmen

• BPTs Abrechnung RK - Alex

Jahresabschlussarbeiten

• Abschreibungen - Inventar pflegen
• Rückstellungen
• Abstimmung mit Gliederungen
• Abgleich der Personenkonten
• Spenden über 3.300 Euro

Zahlungen

Irmgard

Buchhaltung anderer Gliederungen

• LV Berlin