BE:Finanzen/2012/Haushaltsplan

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Einnahmen 2012

Einnahmen & Bestände 2012 '
sonstige Forderungen (illegale Bankeinzüge) 49,89 €
Forderungen an Mitglieder (Vorschüsse) 117,51 €
Kassenstand 1.1.2012 973,80 €
Kontostand 1.1.2011 12.423,15 €
Parteienfinanzierung Umlage Bund 2011 3.181,49 €
Parteienfinanzierung 2011 65.052,50 €
Stimmenkonto Parteienfinanzierung 2012 65.052,50 €
Bund/Land Verteilung Parteienfinanzierung 2012 10.061,86 €
Spenden ohne Zweckbindung 30.000,00 €
Mitgliedsbeiträge 2012 67.500,00 €
Summe Einnahmen & Bestände 254.412,70 €


Verbindlichkeiten & Rückstellungen '
sonstige Verbindlichkeiten (offene Rechnungen) 1.905,45 €
noch zu zahlende Bundesanteile Beiträge & Spenden 2011 671,26 €
verirrte Beiträge für andere LV\'s 114,00 €
unzulässige Spenden zurückschicken 276,88 €
Darlehen zurück 5.000,00 €
Rückstellungen für Buchhaltung 2011 1.500,00 €
Bundesanteil Mitgliedsbeiträge 2012 27.000,00 €
Summe Verbindlichkeiten & Rückstellungen 36.467,59 €


verfügbar 2012 = 217.945,11 € '

Ausgaben

Ausgabenplanung ' 2012
Restguthaben Bezirksbudgets aus 2011 2.791,97 €
Bezirksetat 2012 23% von 14.475,30 € 3.329,32 €
Bezirke 6121,29 €
Miete 1. Quartal 2012 450,00 €
Miete 2. bis 4. Quartal 2012 4.050,00 €
Büromaterial 350,00 €
Porto LGS 900,00 €
Einrichtung (Schränke Tische Rechner Telefone) 1.000,00 €
sonstige Kosten (Glühbirnen Schlüssel Klopapier) 300,00 €
Bankgebühren 120,00 €
Buchhaltungskosten 1.500,00 €
Transporte & Fahrten 100,00 €
Catering & Getränke interne Veranstaltungen 500,00 €
Reinigungsdienst 2.000,00 €
Personal 36.000,00 €
Server/Domains/Zertifikate 2.000,00 €
Telefon/Fax/Internet 300,00 €
LGS 49.570,00 €
Bewirtung / Pressefrühstück 200,00 €
Reisen & Fahrten 500,00 €
Telefon 100,00 €
Materialkosten 200,00 €
Presseteam 1.000,00 €
LMV.12.2 6.000,00 €
LMV.12.1 6.000,00 €
Stimmkarten / Blöcke / Urnen / Wahlcomputer 500,00 €
Parteitage 12.500,00 €
Reparaturen, Kraftstoffe und Deko 1.000,00 €
Floß 1.000,00 €
Material Equipment- Raum- & Transportkosten 1.000,00 €
P9 live 1.000,00 €
Reisen Wahlkämpfe Amtsträger Beauftragte & Gäste 2.000,00 €
Projekt-Budget Wahlkampf Schleswig-Holstein 1.500,00 € Vorstandsbeschluss: BE:Beschlussantrag_Umlaufbeschluss/2012-03-19/01
Projekt-Budget Wahlkampf Nordrhein-Westfalen 1.500,00 € Vorstandsbeschluss: BE:Beschlussantrag_Umlaufbeschluss/2012-03-19/02
Reisen 5.000,00 €
CSD 1.500,00 €
Stadtfest 1.100,00 €
Parkfest 100,00 €
Kaperbrief 1.800,00 €
CSD 4.500,00 €
PreBings 300,00 €
PreLMV 650,00 €
LF Thementage 1.000,00 €
Veranstaltungen zur politischen Bildung 10.000,00 €
Veranstaltungen 11.950,00 €
Demonstrationen 1.000,00 €
Demonstrationen 1.000,00 €
Materialkosten Öffentlichkeitsarbeit 20.000,00 €
Materialkosten Öffentlichkeitsarbeit 20.000,00 €
Gesamtbudgets 113.641,29 €
Rückstellungen für Wahlkämpfe & andere Katastrophen 104.303,82 €