Quelltext der Seite Schatzmeister-Handbuch/zentrales Beitragskonto/Ablaeufe

= Redmine Bearbeitung =
== Lastschriftmandat kommt rein ==
* Als Lastschriftmandat kennzeichnen und offen lassen

== Austritt kommt rein ==
* An Mitgliederbetreuung weiterleiten

= Arbeiten in der OL =
== Buchung allgemein ==
* Buchungskreis 17
* Buchungssitzung: BK_TicketNr_BucherKürzel

== Buchen des Kontoauszuges ==
* Teamleitung zieht Umsatzexport, wird im Redmine eingestellt, Zuweisung an Zuständigen
* Rückbuchung nicht berechtigter Lastschriften Teamleitung (kommt nicht mehr vor da Konto für Lastschriften gesperrt wurde) 
** unberechtigte LS: 013640 an 012199
** Eingang: 012199 an 013640

* Verrechnung zwischen Bankkonten: 013610 (Geldtransit)
* Klärungskonto: 017920 (unklares Zeug was man nicht zuordnen kann) Anschließend in Ruhe klären!

=== Sammelposten Lastschriften und Zahlungen ===
* Belegnummer: TicketnummerRedmine.lfdNr
* 012199 an 013600
** Verrechnung (Lastschriften und automatische Zahlungen)
*** Skatbank: 013600
*** GLS: 013660



=== Buchung MB (Zahlungseingang Überweisung) ===
* M0xxxxx an 050000 (laufendes Jahr)
* M0xxxxx an 050000 (Vorjahre)

* M0xxxxx an 009900 (Folgejahr)
* OP-Nummer: MB201X-BU
** Umlage KST prüfen! - NICHT T999999 - BRB kritisch
** BUCHUNGSTEXT: MID ##### Name, Vorname, Ort, BeitragXX
* Belegnummer: TicketnummerRedmine.lfdNr

* 012199 an M0xxxxx
** OP s. O.

=== Rücklastschriften / -gebühr ===
* Buchung Mxxxxxx an 012199 mit Betrag incl. Gebühren
* Buchung 050000 an Mxxxxxx nur Beitrag mit T2-Kostenstelle der Gliederung
* Buchung 062500 an Mxxxxxx Gebühren mit T1-Kostenstelle des LVs
* Ursprüngliche Buchung Mxxxxxx an 050000 das Storno-Kennzeichen setzen
*  Beim Mitglied in der 
das Lastschriftkennzeichen  rausnehmen und als Kommentar zur Bankverbindung "Rücklastschrift"  eintragen

=== Buchung MB (Zahlungseingang Überweisung) - Neumitglied ===
* Schwebende Mitglieder müssen zuvor durch den LV im CRM erfasst werden!
* Mitglied im CRM entschweben
** Mitglied ist nach 1 Tag in der OL mit Kontokorrent vorhanden, Umlagekostenstelle fehlt ggf. muss nachgetragen werden.
** Beitragsbuchung wie bei Mitgliedern

=== zweckgebundene Spende an mehrere Gliederungen ===
* S0xxxxx an 05xxxx
* Aufteilung über KST
* Spendenbescheinigung beim Bund!!!

=== zweckgebundene Spende an EINE Gliederung ===
* S0xxxx an und Kostenstelle der Gliederung
* Die beträge werden über die Kostenstellen abgeräumt und an die jeweilige Gliederung weitergeleitet.

== Lastschriften ==

=== Sollstellung Beiträge ===
* M0xxxx an 050000 für lfd. Jahr und Vorjahre
* M0xxxx an 009900 für folgende Jahre
* OP MB201X-BU
* Zahlungskondition BEZ Kunde!!!

=== Sollstellen Spendenlastschriften ===
* Prüfen ob Spender vorhanden in Gruppe P oder SPENDE
** Wenn nicht vorhanden: Anlage Stammdaten, Gruppe Spende, Debitorenkonto D300*, "Mitglied 1:" LV: N-SP, Bundesland: EX; "Fundraising:" Dankschreiben, Spendenbescheinigung: "jährlich"
* Pflege der Bankdaten des Spenders, Haken bei "Lastschrift"
* Optional bei Spendern: Zahlungskondition D-Konto auf BEZ Kunde
* Sollstellung der Spendensumme: S0xxxxx / D300xxx an passendes Spendenkonto (051010 ohne Zweckbindung, 051600 mit Zweckbindung)
* Belegnummer: "TicketNrRedmine von XLS mit Daten".lfdNr
* KST und KTR nach Zweck (Denk! Selbst!)
** KST bei Spende ohne Zweck:
*** M0xxxxx an 050000
http://verwaltung.piratenpartei.de/issues/811
*** zum Mitglied passende Umlage / Bund bei externen Spendern
* OP Spende-BU
* Zahlungskondition BEZ Kunde!!!

=== Sollstellen zweckgebundene Spende für einen bestimmten Zweck bei einer Untergliederung (EINZUG)===
* S0xxxx an 051600 auf KST der entsprechenden Gliederung, Kostenträger Spenden
* 012199 an S0xxxx (Bankbuchung) ??? (passiert beim Einzug) 
* Kostenstelle gleich abräumen! denselben Kostenträger verwenden 
* 051600 an K1xxxx - 
* Sprechende OP vergeben! Zwingend: erste 3 Stellen Buchungskreis, dann slash, dann Prosa


== Eingehende Einzugsermächtigung ==
=== Dauermandat ===
* Bankverbindung anlegen (ggf externen IBAN-Rechner benutzen)
* Haken bei Lastschrift setzen
* Mandate 
** Frage nach speichern bejahen
* Mandatstyp: Dauermandat
* Signierungsdatum vom Formular nehmen
* Erstellungsart: Wandlung
* Memo: Zeitstempel und Redmine Ticketnummer
* Mandatsstatus: aktiv (Standard)
* Checkbox: Sammelanschreiben auswählen 
** Drucken
** als PDF abspeichern
** PDF möglichst Verschlüsselt an Mitglied schicken
* Beim M-Konto des Mitglieds die Zahlungskondition auf "BEZ Kunde" ändern

* bei Bedarf manuell die Soll-Stellung von offenen Beitragen buchen
* Beitragseinzug wird automatisch über Skript generiert

=== Einmalmandat ===
* Bankverbindung anlegen (ggf externen IBAN-Rechner benutzen)
* Haken bei Lastschrift setzen
* Mandate 
** Frage nach speichern bejahen
* Mandatstyp: Einmalmandat
* Signierungsdatum vom Formular nehmen
* Erstellungsart: Wandlung
* Memo: Zeitstempel und Redmine Ticketnummer
* Mandatsstatus: aktiv (Standard)
* Checkbox: Ausdruck mit Anschreiben
** Drucken
** als PDF abspeichern
** PDF möglichst Verschlüsselt an Mitglied schicken

** Manuell Soll-Stellung des Beitrages / Spende buchen

* Spendenportal
** Behandlung wie Einmalmandat