Hier findet sich die Finanzübersicht mit allen Buchungen und Angabe der Beschlüsse nach Kasse und Bank geordnet.
Falls Ihr Fragen zu einzelnen Zahlungsvorgängen habt, wendet Euch ruhig an den Schatzmeister.
Dezember 2013
| Endsaldo Bank |
5.701,39 €
|
| Endsaldo Kasse |
493,69 €
|
Januar 2014
Bank
| Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| 02.01.2014 |
-150,00 |
5.551,39 |
LVGS Mietzuschuss 2014/01 |
F2013-01-08-0341 |
|
| 21.01.2014 |
-65,00 |
5.486,39 |
Saalbau-Rechnung Dezember |
F2013-11-19-0413 |
|
| 30.01.2014 |
-2,80 |
5.483,59 |
Kontoführung |
F2010-04-15-0007 |
|
| Anfangssaldo |
5.701,39 €
|
| Endsaldo |
5.483,59 €
|
Kasse
| Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| 21.01.2014 |
200,00 |
693,69 |
Halber Mitgliedsbeitrag von Mitglied in Cash |
|
|
| Anfangssaldo |
493,69 €
|
| Endsaldo |
693,69 €
|
Februar 2014
Bank
| Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| 03.02.2014 |
-150,00 |
5.333,59 |
LVGS Mietzuschuss 2014/02 |
F2013-01-08-0341 |
|
| 05.02.2014 |
-73,00 |
5.260,59 |
Kreidespray Bestellung |
F2014-02-03-0425U |
|
| 11.02.2014 |
48,00 |
5.308,59 |
Mitgliedsbeitrag |
|
|
| 12.02.2014 |
4.092,55 |
9.401,14 |
Mitgliedsbeiträge Q1/2014 |
|
|
| 28.02.2014 |
-2,80 |
9.398,34 |
Kontoführung |
F2010-04-15-0007 |
|
| Anfangssaldo |
5.483,59 €
|
| Endsaldo |
9.398,34 €
|
Kasse
| Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| Anfangssaldo |
693,69 €
|
| Endsaldo |
693,69 €
|
März 2014
Bank
| Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| 03.03.2014 |
-150,00 |
9.248,34 |
LVGS Mietzuschuss 2014/03 |
F2013-01-08-0341 |
|
| 20.03.2014 |
-832,16 |
8.416,18 |
Saalbau-Rechnung Februar |
F2014-02-11-0427 |
|
| 21.03.2014 |
-155,80 |
8.260,38 |
Bezahlung Knicklichter |
F2014-03-21-0438U, Schatzmeisterbudget |
|
| 31.03.2014 |
-2,80 |
8.257,58 |
Kontoführung |
F2010-04-15-0007 |
|
| Anfangssaldo |
9.398,34 €
|
| Endsaldo |
8.257,58 €
|
Kasse
| Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| 11.03.2014 |
-37,13 |
656,56 |
Zahlung Einladungskarten Sommerfest2013 aus Kasse |
F2013-04-09-0355d |
|
| 11.03.2014 |
-26,00 |
630,56 |
Zahlung Mietwagen fuer Plakatierung Bethke aus Kasse |
F2013-08-12-0388U |
|
| 21.03.2014 |
-3,49 |
627,07 |
Trennstreifen |
Schatzmeisterbudget |
|
| 29.03.2014 |
-0,66 |
626,41 |
Versand Rechnungen |
Schatzmeisterbudget |
|
| 31.03.2014 |
-12,90 |
613,51 |
Versand Spendenbescheinigungen |
Schatzmeisterbudget |
|
| Anfangssaldo |
693,69 €
|
| Endsaldo |
613,51 €
|
April 2014
Bank
| Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| 01.04.2014 |
-150,00 |
8.107,58 |
LVGS Mietzuschuss 2014/04 |
F2013-01-08-0341 |
|
| 01.04.2014 |
661,30 |
8.768,88 |
Mitgliedsbeiträege Q1/2014 |
|
|
| 10.04.2014 |
34,90 |
8.803,78 |
Zahlung CSD-Flyer KV Kassel |
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| 14.04.2014 |
1.346,20 |
10.149,98 |
Bareinzahlung auf GLS Konto über Reisebank |
|
|
| 15.04.2014 |
50,40 |
10.200,38 |
Mitgliederbeitraege Februar, Maerz |
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| Anfangssaldo |
8.257,58 €
|
| Endsaldo |
10.200,38 €
|
Kasse
| Datum |
Betrag |
Saldo |
Bezeichnung |
Beschluss
|
| 05.04.2014 |
-13,23 |
600,28 |
Getränke-Einkauf KPT |
Schatzmeisterbudget |
|
| 06.04.2014 |
20,56 |
620,84 |
Tellerspende KPT |
|
|
| 10.04.2014 |
832,16 |
1.453,00 |
Zahlung Thinktwice Saalmiete |
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| 12.04.2014 |
-1,80 |
1.451,20 |
Versand von Rechnungen |
Schatzmeisterbudget |
|
| 12.04.2014 |
-1.351,20 |
100,00 |
Bareinzahlung auf GLS Konto über Reisebank |
Schatzmeisterbeschluss |
|
| Anfangssaldo |
613,51 €
|
| Endsaldo |
100,00 €
|
