BE:Beschlussantrag Umlaufbeschluss/2015-03-03/02

Antrag

Haushaltsplan 2015

NR: 2015-03-03/02

Text

Der Landesvorstand beschließt die Annahme des unten aufgeführten Haushaltsplan 2015 hier hinterlegten Haushaltsplan für das Jahr 2015. Nach erfolgreicher Annahme sollte der Haushaltsplan 2015 (Siehe unten) in die zugehörige Wiki-Seite Haushaltsplan 2015 übertragen werden.

Haushaltsplan 2015

Stand: 21.02.15 Beträge Kommentar

Einnahmen & Bestände

Übertrag aus dem Vorjahr 93.982,83 € <<< Übertrag und Rückstellung aus 2014 Parteienfinanzierung Stimmenkonto 65.052,50 € Betrag aus dem Stimmkonto der AGH Wahl 2011 (fest bis Ende 2016) Parteienfinanzierung Bundesumlage 46.800,00 € "Parteieinterner Länderfinanzausgleich. Hinweis: Um an dem Parteiinternen Länderfinanzausgleich teilzehmen, muss mindestens eine Summe entsprechend ""Parteienfinanzierung Stimmenkonto"" (Zeile 6) eingenommen sein. Die Summe ist variabel. Erreichen wir nicht die Summe aus Zeile 6 entfällt nicht nur die Summe, sondern Berlin muss in den Ausgleich zahlen (Differenz zwischen Zeile 6 und Einnahmen)" Spenden ohne Zweckbindung 1.800,00 € "Erfahrungen aus 2014 Hinweis: Viele Spenden erfolgen Zweckgebunden, zum Beispiel Projekte oder Bezirke" Spenden mit Zweckbindung 42.000,00 € Summe der Zweckgebundenen Spendeneinnahmen (siehe Details) Mitgliedsbeiträge 17.841,60 € 2800 Mitglieder bei einer Zahlungsquote von 18% und 35% Minderung

wirtschaftlichen Geschäftsbebtrieb intern 3.000,00 € "Erwartung: - Getränke, Hygene-, Reinigungsartikel P9A (Bundesanteil)" wirtschaftlichen Geschäftsbebtrieb extern 2.400,00 € "Erwartung: - LMVB151: Einnahmen 1500 - Getränke P9A: 30 EUR per Monat - Projekt XYZ des wGB: 540 EUR <<< muss noch hinterlegt werden" 5.400,00 € 0,00 €

Summe Einnahmen & Bestände 272.876,93 €

Verbindlichkeiten & Rückstellungen

sonstige Verbindlichkeiten (offene Beschlüsse) 540,00 € Bundesanteil Mitgliedsbeiträge 7.136,64 € Bundesanteil Mitgliedsbeiträge vergangene Jahre 20.200,00 € In den vergangenen Jahren hat Berlin seinen Bundesanteil nicht überwiesen Länderfinanzfond Stand:21.02.15 Bezirksspenden 2014 0,00 € "Bezirkspendenkampagnen haben etwas von Umverteilung. Ziel ist es auf Projekte Zweckgebundene Spenden einzunehmen" Rückstellungen für Wirtschaftsprüfer 4.800,00 € Muss so. Rückstellung PartFIN Rückzahlung 30.000,00 € "Erklärung: Wenn der Stimmenanteil in 2016 sich zu 2011 verringert, muss die Vorauszahlung entsprechend zurückgezahlt werden. Diese Rückstellung stellt sicher, das eine eventuelle Rückzahlung finanziert ist!" Rückstellung AGH-Wahl16 25.000,00 € Rückstellung für die Finanzierung des Wahlkampf 2016 sonstige Rückstellungen & andere Katastrophen 5.000,00 €

Summe Verbindlichkeiten & Rückstellungen -92.676,64 €

Ausgaben

Bezirke 22.520,00 € Versammlungen 22.828,42 € Landesgeschäftsstelle 27.570,00 € Technik & Landes-IT 3.500,00 € Landesverband 68.450,00 € Wahlkampfbudget 2.500,00 € Presse & Öffentlichkeitsarbeit 850,00 € Veranstaltungen 7.400,00 € Übernahme aus Details unverplante Einnahmen als Gegenbuchung 24.440,00 € Zweckgebundene Spenden ohne direkte Zuordnung

Summe Ausgaben -180.058,42 €

geplanter Übertrag an Folgejahr 141,87 €

Details

Kassenstand zum 31.12.2014 93.982,83 € Barkasse 1.527,76 € GLS - Landesverband 27.111,00 € GLS - Tagesgeld 62.559,38 € GLS - Lastschrift & LGS 2.784,69 € Spenden mit Zweckbindung 42.000,00 € Hanfparade 500,00 € CSD 500,00 € Motzstraßenfest 4.500,00 € aus den Erfahrungen aus 2013 und 2014 Bezirke (Xhain, RDF, ...) 12.060,00 € Verzicht auf Reisekostenerstattungen 0,00 € Reisekosten, die nicht ausgezahlt sondern gespendet werden Verzicht auf Auslagenerstattungen 0,00 € Auslagen, die nicht ausgezahlt sondern gespendet werden brauchen wir noch 24.440,00 € Wird errechnet > Diese Summe wird berechnet, irgendwie müssen wir diese Summe als Spende einnehmen ...

Bezirke 22.520,00 € Bezirksbudgets 6.920,00 € Bezirksbüros - Landeszuschuss 3.600,00 € Zuschuss zu den Bezirksbüro Xhain, Reinickendorf und ein geschätztes Bezirksbüros - Miete 12.000,00 € Miete der Bezirksbüros Reinickendorf und Xhain Stimmkarten/Blöcke/Urnen/Wahlcomputer 0,00 € Versammlungen 22.828,42 € LMV 2015.1 3.850,00 € LMV beim ND ist sehr preiswert SMV 18.978,42 € "Enthalten sind die Kosten für - Einmalige Einrichtung und Anpassung - Support (595€/mtl.) - Hosting (297,50€/anno)" Landesgeschäftsstelle 27.570,00 € Miete und Nebenkosten 18.480,00 € Büro-/Verbrauchsmaterial 1.200,00 € Porto 500,00 € Einrichtung (Schränke Tische Rechner Telefone) 1.000,00 € Catering & Getränke interne Veranstaltungen 3.600,00 € Reinigungsdienst 2.640,00 € Telefon/Fax/Internet 150,00 € Technik & Landes-IT 3.500,00 € Server/Domains/Zertifikate 3.000,00 € Hardware Wartung/Anschaffung 500,00 € Landesverband 68.450,00 € Bankgebühren 1.200,00 € Buchhaltungskosten 4.500,00 € Transporte & Fahrten 100,00 € Catering & Getränke interne Veranstaltungen 400,00 € Telefon/Fax/Internet 5.150,00 € Reisekosten Amtsträger, Beauftragte & Gäste 12.400,00 € Zuwendungsförderung 1.500,00 € Schulungen & Material 500,00 € Rechtsberatung & Anwaltskosten 500,00 € Bußgelder 500,00 € Personal 41.700,00 € Wahlkampfbudget 2.500,00 € Plakate 0,00 € Flyer & Prospekte 0,00 € Standgebühren 0,00 € Transporte & Fahrten 0,00 € Floß / Lager, Reparaturen, Kraftstoffe und Deko 500,00 € Reisekosten 2.000,00 € sonstige Wahlkampfkosten 0,00 € Presse & Öffentlichkeitsarbeit 850,00 € Pressefrühstück 200,00 € Reisekosten 0,00 € Telefon 100,00 € Materialkosten 200,00 € P9 live / Material Equipment- Raum- & Transportkosten 0,00 € Unterstützung politischer Aktionen 0,00 € Kaperbrief 0,00 € sonstige Öffentlichkeitsarbeit 350,00 € Veranstaltungen 7.400,00 € Demonstrationen 900,00 € Park-, Stadtfeste,Umzüge & Standgebühren 300,00 € Veranstaltungen pol. Bildung 200,00 € Hanfparade 500,00 € entsprechend den Zweckgebundenen Spenden https://eventorga.piratenpad.de/hanfparade CSD 1.000,00 € Zweckgebundene Spende CSD plus 500 Motzstraßenfest 4.500,00 € entsprechend den Zweckgebundenen Spenden

Begründung

Wie in der LaVoSi am 01.03.2015 besprochen!

LiquidFeedback

(Link zur LiquidFeedback Initiative)

Antragsteller

Ideenwanderer (Diskussion) 13:54, 3. Mär. 2015 (CET)

Ergebnis

offen

Dafür

Ideenwanderer (Diskussion) 13:54, 3. Mär. 2015 (CET)

Dagegen

(Liste von Namen)

Enthaltung

(Liste von Namen)

Redebedarf

Schmalhans (Diskussion) 09:25, 4. Mär. 2015 (CET) siehe Diskussion. Wenn das behoben ist, ziehe ich den Redebedarf zurück

Umsetzungsverantwortlich

GB Finanzen

Link zum Beschlussantrag

[[{{{Link}}}]]

Link zum Protokoll

[[{{{Protokoll}}}]]

Hallo: 03/02

Diskussion / Protokoll

Es scheint noch Fragen vom Schatzisquad zu geben. Solange würde ich mit der Verabschiedung noch warten https://support.piratenpartei.de/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=181815 Schmalhans (Diskussion) 08:55, 4. Mär. 2015 (CET)

Laut Schatzisquadprotokol vom BE:Squads/Schatzi/Protokolle/2015-02-05 wurden keine schriftlichen Fragen formuliert. Alle vom Michael Konrad (Gast der SchatziSquad Sitzung) mündlich gestellten Fragen hat Gordon Thomas mit ihm am 21.02.2015 im Haushaltsplan verarbeitet! Die Textpassagen hinter den einzelnen Positionen sind als Erklärung ausreichend, da sie überwiegend von Michael Konrad kommen.

Ich nehme doch an, das ich deine Bedenken mit der Erklärung ausgeräumt habe! Ideenwanderer (Diskussion) 16:18, 4. Mär. 2015 (CET)

Beschlussanträge sollten alle zu beschließenden Texte und Daten enthalten. Ein Verweis auf externe Dokumente, die jederzeit geändert werden können, genügt diesem Kriterium nicht. Daher bitte die Google-Tabelle in den Antragstext kopieren. Schmalhans (Diskussion) 09:24, 4. Mär. 2015 (CET)

Erledigt Ideenwanderer (Diskussion) 17:22, 4. Mär. 2015 (CET)