SN:Kreisverband/Chemnitz/Finanzen/Volksbank2014
< SN:Kreisverband | Chemnitz | Finanzen
| BuDat | Betrag | BuText | Name | Zweck1 | Zweck2 | Zweck3 | Zweck4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2014 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB Haus-u.Grundstuecksverw | KREF+Proficash-2014-01-01T1 | 7:36:24:0672 | PURP+RENT Miete | SVWZ+Zahlung gem. Mietvertr |
| 02.01.2014 | +50,00 | UEBERWEISUNG | TONI ROTTER | SVWZ+Spende fuer KV Chemnit | z | ||
| 02.01.2014 | -103,02 | EINZUG/BASIS-LS | Generali Versicherungen | EREF+DEZY332013121302520200 | 3380273 | MREF+33MREF000000013313360 | SVWZ+2250591848 JAN2014 103 |
| 02.01.2014 | +9,46 | UEBERWEISUNG | PAYPAL | QQW4VN227Q9BU5CJ PP*9294*PP | ABBUCHUNG VOM PAYPAL-KONTO | 131230P3TX7525EQ | |
| 02.01.2014 | +30,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SPENDE KV CHEMNITZ | |||
| 06.01.2014 | -37,00 | DAUERAUFTRAG | PROKON Regenerative Energie | KREF+0321555551/000000001/N | V00001 | PURP+ELEC Stromrechnung | |
| 10.01.2014 | -15,00 | EINZUG/BASIS-LS | PrimaCom Berlin GmbH | EREF+0000690759800100000080 | 008542 | MREF+MC06907598-001 | |
| 16.01.2014 | -54,00 | EINZUG/BASIS-LS | VOLKSBANK CHEMNITZ EG | MIETE FUER FACH 417 | 01.01.2014 BIS 31.12.2014 | V.-NR. 4/417/11042013 | |
| 20.01.2014 | +54,00 | UEBERWEISUNG | Volksbank Chemnitz eG | Erst. Schließfachgebühr v. | 16.01.14 gem. Antrag | Bed.8556 | |
| 31.01.2014 | +10,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SPENDE FUER KREISVERBAND CH | EMNITZ | ||
| 03.02.2014 | -15,00 | EINZUG/BASIS-LS | PrimaCom Berlin GmbH | EREF+0000690759800100006570 | 012451 | MREF+MC06907598-001 | SVWZ+CUS:00006907598,ACC:00 |
| 03.02.2014 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB Haus-u.Grundstuecksverw | KREF+Proficash-2014-02-03T0 | 9:40:49:0371 | PURP+RENT Miete | SVWZ+Zahlung gem. Mietvertr |
| 05.02.2014 | -1,68 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 31.01.2014 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 31.01.2014 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 05.02.2014 | -37,00 | DAUERAUFTRAG | PROKON Regenerative Energie | KREF+0321555551/000000001/N | V00001 | PURP+ELEC Stromrechnung | SVWZ+Strom 556222-46108 |
| 10.02.2014 | +79,10 | UEBERWEISUNG | PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND L | SVWZ+050000/3101LV: 3,6 050 | 001/3101LV: 14,4 Rest Zusch | uss WK Buro abzl. Verbindli | chkeiten 056010/3101LV: 64, |
| 18.02.2014 | -36,00 | ÜBERWEISUNG | flyeralarm GmbH | SVWZ+Auftrags-Nr. 140455482 | Kunden-Nr. 737473 TAN:8158 | 36 | |
| 28.02.2014 | +250,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SVWZ+Spende Kreisverband C | hemnitz | ||
| 28.02.2014 | +300,00 | UEBERWEISUNG | PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND | RE 201401 | |||
| 03.03.2014 | -36,00 | ÜBERWEISUNG | flyeralarm GmbH | SVWZ+Auftrags-Nr. 140589527 | Kunden-Nr. 737473 TAN:3555 | 15 | |
| 03.03.2014 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB Haus-u.Grundstuecksverw | KREF+Proficash-2014-03-02T2 | 3:20:08:0377 | PURP+RENT Miete | SVWZ+Zahlung gem. Mietvertr |
| 05.03.2014 | -15,00 | EINZUG/BASIS-LS | PrimaCom Berlin GmbH | EREF+0000690759800100012900 | 022829 | MREF+MC06907598-001 | SVWZ+CUS:00006907598,ACC:00 |
| 05.03.2014 | -0,96 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 28.02.2014 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 28.02.2014 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 05.03.2014 | -37,00 | DAUERAUFTRAG | PROKON Regenerative Energie | KREF+0321555551/000000001/N | V00001 | PURP+ELEC Stromrechnung | SVWZ+Strom 556222-46108 |
| 11.03.2014 | -36,00 | ÜBERWEISUNG | flyeralarm GmbH | SVWZ+Auftrags-Nr. 140675939 | Kunden-Nr. 737473 TAN:0199 | 14 | |
| 13.03.2014 | -43,20 | ÜBERWEISUNG | Kai Gruenler | EREF+Mitglied ENTFERNT, Konto | 061710 | KREF+Proficash-2014-03-13T0 | 0:46:09:0878 |
| 13.03.2014 | -15,00 | EINZUG/BASIS-LS | TRINKPARADIES EINZELHANDEDE | EC 68176654 120314173107OC3 | |||
| 01.04.2014 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB Haus-u.Grundstücksverw. | KREF+Proficash-2014-04-01T1 | 0:14:48:0879 | PURP+RENT Miete | SVWZ+Zahlung gem. Mietvertr |
| 02.04.2014 | -15,00 | EINZUG/BASIS-LS | PrimaCom Berlin GmbH | EREF+0000690759800100019780 | 017338 | MREF+MC06907598-001 | SVWZ+CUS:00006907598,ACC:00 |
| 02.04.2014 | +200,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SVWZ+Spende - Kreisverband | Chemnitz | ||
| 03.04.2014 | -1,12 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 31.03.2014 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 31.03.2014 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 07.04.2014 | -37,00 | DAUERAUFTRAG | PROKON Regenerative Energie | KREF+0321555551/000000001/N | V00001 | PURP+ELEC Stromrechnung | SVWZ+Strom 556222-46108 IBA |
| 07.04.2014 | +378,70 | UEBERWEISUNG | PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND L | SVWZ+MB 7,20 auf 050000 Zus | chuss KWK 371,5 auf 056010 | IBAN: DE8785050300310014414 | 6 BIC: OSDDDE81 |
| 16.04.2014 | +300,00 | UEBERWEISUNG | TONI ROTTER | SVWZ+Spende - Kreisverband | Chemnitz - Wahlkampf und Pl | akate IBAN: ENTFERNT | BIC: CHEKDE81 |
| 24.04.2014 | -446,65 | ÜBERWEISUNG | flyeralarm GmbH | SVWZ+Auftrags-Nr. 141158984 | Kunden-Nr. 737473 TAN:6750 | 64 IBAN: DE9679050000004495 | 6167 BIC: BYLADEM1SWU |
| 02.05.2014 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB Haus-u.Grundstücksverw. | KREF+Proficash-2014-05-01T1 | 3:35:48:0717 | PURP+RENT Miete | SVWZ+Zahlung gem. Mietvertr |
| 02.05.2014 | +1123,43 | UEBERWEISUNG | PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND L | SVWZ+600 EUR Mietzuschuss, | 523,43 Umlage MB 2013 IBAN: | DE87850503003100144146 BIC | : OSDDDE81 |
| 05.05.2014 | -78,47 | ÜBERWEISUNG | flyeralarm GmbH | SVWZ+Auftrags-Nr. 141248320 | Kunden-Nr. 737473 TAN:9070 | 67 IBAN: DE9679050000004495 | 6167 BIC: BYLADEM1SWU |
| 05.05.2014 | -37,00 | DAUERAUFTRAG | PROKON Regenerative Energie | KREF+0321555551/000000001/N | V00001 | PURP+ELEC Stromrechnung | SVWZ+Strom 556222-46108 IBA |
| 05.05.2014 | -78,47 | ÜBERWEISUNG | flyeralarm GmbH | SVWZ+Auftrags-Nr. 141248462 | Kunden-Nr. 737473 TAN:6965 | 79 IBAN: DE9679050000004495 | 6167 BIC: BYLADEM1SWU |
| 05.05.2014 | -15,00 | EINZUG/BASIS-LS | PrimaCom Berlin GmbH | EREF+0000690759800100026070 | 003899 | MREF+MC06907598-001 | SVWZ+CUS:00006907598,ACC:00 |
| 05.05.2014 | -78,47 | ÜBERWEISUNG | flyeralarm GmbH | SVWZ+Auftrags-Nr. 141248472 | Kunden-Nr. 737473 TAN:9520 | 10 IBAN: DE9679050000004495 | 6167 BIC: BYLADEM1SWU |
| 05.05.2014 | -78,47 | ÜBERWEISUNG | flyeralarm GmbH | SVWZ+Auftrags-Nr. 141248498 | Kunden-Nr. 737473 TAN:9049 | 55 IBAN: DE9679050000004495 | 6167 BIC: BYLADEM1SWU |
| 05.05.2014 | -78,47 | ÜBERWEISUNG | flyeralarm GmbH | SVWZ+Auftrags-Nr. 141248509 | Kunden-Nr. 737473 TAN:3554 | 21 IBAN: DE9679050000004495 | 6167 BIC: BYLADEM1SWU |
| 06.05.2014 | -0,16 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 30.04.2014 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 30.04.2014 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 09.05.2014 | -117,62 | ÜBERWEISUNG | flyeralarm GmbH | SVWZ+Auftrags-Nr. 141315205 | Kunden-Nr. 737473 TAN:9020 | 01 IBAN: DE9679050000004495 | 6167 BIC: BYLADEM1SWU |
| 09.05.2014 | -130,92 | ÜBERWEISUNG | flyeralarm GmbH | SVWZ+Auftrags-Nr. 141318928 | Kunden-Nr. 737473 TAN:5224 | 19 IBAN: DE9679050000004495 | 6167 BIC: BYLADEM1SWU |
| 13.05.2014 | +135,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SVWZ+SPENDE WAHLKAMPF IBAN: | IBAN ENTFERNT BIC | : CHEKDE81 | |
| 23.05.2014 | +300,00 | UEBERWEISUNG | Piratenpartei Deutschland | DEBT+ Id OrgId BICOrBEI G | ENODEM1GLS /BICOrBEI /OrgI | d /I | SVWZ+RE 21402 |
| 28.05.2014 | -163,50 | ÜBERWEISUNG | Martin Junk, Karlsruhe | KREF+Proficash-2014-05-28T1 | 8:31:02:0539 | SVWZ+Erstattung Reisekosten | lt. Antrag vom 30.04.2014 |
| 28.05.2014 | -212,00 | ÜBERWEISUNG | ADFC Chemnitz e.V. | KREF+Proficash-2014-05-28T1 | 8:31:58:0092 | PURP+IVPT Zahlung einer Rec | SVWZ+Rechnung 05/2014 18.05 |
| 30.05.2014 | +154,51 | EINZAHLUNG | |||||
| 02.06.2014 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB Haus-u.Grundstücksverw. | KREF+Proficash-2014-06-01T2 | 3:29:24:0331 | PURP+RENT Miete | SVWZ+Zahlung gem. Mietvertr |
| 04.06.2014 | -15,00 | EINZUG/BASIS-LS | PrimaCom Berlin GmbH | EREF+0000690759800100033210 | 018532 | MREF+MC06907598-001 | SVWZ+CUS:00006907598,ACC:00 |
| 04.06.2014 | -1,60 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 31.05.2014 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 30.05.2014 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 05.06.2014 | -37,00 | DAUERAUFTRAG | PROKON Regenerative Energie | KREF+0321555551/000000001/N | V00001 | PURP+ELEC Stromrechnung | SVWZ+Strom 556222-46108 IBA |
| 23.06.2014 | -30,00 | ÜBERWEISUNG | Goschin Marko | KREF+Proficash-2014-06-21T2 | 3:12:14:0867 | SVWZ+Erstattung Barauslage | vom 20.06.2014 Schlüsselzen |
| 23.06.2014 | -34,00 | ÜBERWEISUNG | Hallmann Katrin | EREF+KWK, Mitglieds-Nr. 310 | 25 | KREF+Proficash-2014-06-21T2 | 3:04:49:0680 |
| 02.07.2014 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB Haus-u.Grundstücksverw. | KREF+Proficash-2014-07-02T1 | 8:28:44:0639 | PURP+RENT Miete | SVWZ+Zahlung gem. Mietvertr |
| 03.07.2014 | -15,00 | EINZUG/BASIS-LS | PrimaCom Berlin GmbH | EREF+0000690759800100039800 | 015836 | MREF+MC06907598-001 | SVWZ+KD-NR . 00006907598, R |
| 03.07.2014 | -1,04 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 30.06.2014 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 30.06.2014 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 07.07.2014 | -37,00 | DAUERAUFTRAG | PROKON Regenerative Energie | KREF+0321555551/000000001/N | V00001 | PURP+ELEC Stromrechnung | SVWZ+Strom 556222-46108 IBA |
| 07.07.2014 | +300,00 | UEBERWEISUNG | Piratenpartei Deutschland | DEBT+ Id OrgId BICOrBEI G | ENODEM1GLS /BICOrBEI /OrgI | d /I | SVWZ+RE 201403 |
| 07.07.2014 | +50,40 | UEBERWEISUNG | Piratenpartei Deutschland | SVWZ+K100114, 114/050000/30 | 04BU,K100114, 114/050000/30 | 06BU IBAN: DE60830654080004 | 796586 BIC: GENODEF1SLR |
| 30.07.2014 | +120,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SVWZ+SPENDE | |||
| 01.08.2014 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB Haus-u.Grundstücksverw. | KREF+Proficash-2014-08-01T1 | 7:54:12:0937 | PURP+RENT Miete | SVWZ+Zahlung gem. Mietvertr |
| 04.08.2014 | +20,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SVWZ+zweckgebundene Spende | Grossplakat | ||
| 04.08.2014 | +20,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SVWZ+Spende fuer Grossplaka | t Mitglied 13980 | ||
| 04.08.2014 | +20,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SVWZ+zweckungebundene Spend | e Mitgliedsnummer: 31058 IB | ||
| 04.08.2014 | +30,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SVWZ+Spende - Kreisverband | Chemnitz - Verwendung- Gros | splakate + Buero IBAN: DE91 | |
| 05.08.2014 | -0,08 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 31.07.2014 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 31.07.2014 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 05.08.2014 | -37,00 | DAUERAUFTRAG | PROKON Regenerative Energie | KREF+0321555551/000000001/N | V00001 | PURP+ELEC Stromrechnung | SVWZ+Strom 556222-46108 IBA |
| 05.08.2014 | +200,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SVWZ+SPENDE AN KREISVERBAND | CHEMNITZ, MITGL.NR. 20981 | ||
| 05.08.2014 | +50,00 | UEBERWEISUNG | MICHAEL MATSCHIE | SVWZ+spende - grosplakat IB | AN: ENTFERNT | BIC: ENTFERNT | |
| 05.08.2014 | -50,00 | ÜBERWEISUNG | Lörinczy Thomas | KREF+Proficash-2014-08-05T1 | 2:06:45:0148 | SVWZ+Barauslage vom 01.03.2 | 014 Botanischer Garten / N |
| 06.08.2014 | -15,00 | EINZUG/BASIS-LS | PrimaCom Berlin GmbH | EREF+0000690759800100046660 | 027763 | MREF+MC06907598-001 | SVWZ+KD-NR . 00006907598, R |
| 08.08.2014 | +190,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | EREF+942198062505 | PURP+CASH Dispositionszahlu | SVWZ+SPENDE VON ANONYMISIERT | |
| 26.08.2014 | +914,40 | UEBERWEISUNG | PIRATEN Sachsen | SVWZ+MB Umlage Apr - Aug 14 | ,4 EUR an 050000Zuschuss fu | er Miete CGS 600 EUR und CS | D 300,0 EUR an 056010 IBAN: |
| 02.09.2014 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB Haus-u.Grundstücksverw. | KREF+Proficash-2014-09-02T1 | 3:57:38:0223 | PURP+RENT Miete | SVWZ+Zahlung gem. Mietvertr |
| 03.09.2014 | -0,96 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 31.08.2014 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 29.08.2014 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 03.09.2014 | -24,67 | EINZUG/BASIS-LS | PrimaCom Berlin GmbH | EREF+0000690759800100051730 | 011373 | MREF+MC06907598-001 | CRED+DE57ZZZ00000202643 |
| 04.09.2014 | -421,03 | EINZUG/BASIS-LS | Piratenpartei Deutschland | MREF+1-S010066-000005626 | CRED+DE96ZZZ00000047129 | SVWZ+S010066, Spende-Plakat | -FB65 MREF: 1-S010066-00000 |
| 05.09.2014 | -37,00 | DAUERAUFTRAG | PROKON Regenerative Energie | KREF+0321555551/000000001/N | V00001 | PURP+ELEC Stromrechnung | SVWZ+Strom 556222-46108 IBA |
| 17.09.2014 | +50,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SVWZ+ZWECKGEBUNDENE SPENDE | GROSSPLAKAT IBAN: ENTFERNT | ||
| 01.10.2014 | -25,00 | EINZUG/BASIS-LS | PrimaCom Berlin GmbH | EREF+0000690759800100056970 | 012672 | MREF+MC06907598-001 | CRED+DE57ZZZ00000202643 |
| 01.10.2014 | -280,47 | EINZUG/BASIS-LS | VISTAPRINT.DE | EREF+IC-4297886400 | MREF+11220215005 | CRED+GB73ZZZSDDRBOS763233 | SVWZ+SLV4297886400 29.09 02 |
| 01.10.2014 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB Haus-u.Grundstücksverw. | KREF+Proficash-2014-10-01T1 | 3:20:18:0766 | PURP+RENT Miete | SVWZ+Zahlung gem. Mietvertr |
| 02.10.2014 | +280,47 | RETOUREN | VISTAPRINT.DE | EREF+IC-4297886400 | KREF+2014100270486607903300 | 00001 | MREF+11220215005 |
| 06.10.2014 | -0,08 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 30.09.2014 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 30.09.2014 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 06.10.2014 | -37,00 | DAUERAUFTRAG | PROKON Regenerative Energie | KREF+0321555551/000000001/N | V00001 | PURP+ELEC Stromrechnung | SVWZ+Strom 556222-46108 IBA |
| 27.10.2014 | +3,60 | UEBERWEISUNG | PIRATEN Sachsen | SVWZ+MB Umlage Sep - Okt 3 | ,6 EUR an 050000 IBAN: DE98 | 830654080004821122 BIC: GEN | ODEF1SLR |
| 05.11.2014 | -25,00 | EINZUG/BASIS-LS | PrimaCom Berlin GmbH | EREF+0000690759800100063120 | 010719 | MREF+MC06907598-001 | CRED+DE57ZZZ00000202643 |
| 05.11.2014 | -0,88 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 31.10.2014 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 30.10.2014 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 05.11.2014 | -37,00 | DAUERAUFTRAG | PROKON Regenerative Energie | KREF+0321555551/000000001/N | V00001 | PURP+ELEC Stromrechnung | SVWZ+Strom 556222-46108 IBA |
| 05.11.2014 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB Haus-u.Grundstücksverw. | KREF+Proficash-2014-11-05T1 | 2:14:16:0142 | PURP+RENT Miete | SVWZ+Zahlung gem. Mietvertr |
| 11.11.2014 | +494,16 | UEBERWEISUNG | PGB Haus- + Grundstucksverw | EREF+D546095CB015F7 | SVWZ+D546095CB015F7 BK-Abre | chnung 2013 EREF: D546095CB | 015F7 IBAN: DE1187050000353 |
| 25.11.2014 | +200,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SVWZ+SPENDE AN KREISVERBAND | CHEMNITZ FUER PROJEKT FREI | FUNK, MITGL.NR. 20981 IBAN: | ENTFERNT BIC |
| 26.11.2014 | +300,00 | UEBERWEISUNG | Piratenpartei Deutschland | DEBT+ Id OrgId BICOrBEI G | ENODEM1GLS /BICOrBEI /OrgI | d /I | SVWZ+K100114 |
| 01.12.2014 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB Haus-u.Grundstücksverw. | KREF+Proficash-2014-12-01T1 | 5:00:54:0986 | PURP+RENT Miete | SVWZ+Zahlung gem. Mietvertr |
| 03.12.2014 | -0,88 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 30.11.2014 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 27.11.2014 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 03.12.2014 | -25,00 | EINZUG/BASIS-LS | PrimaCom Berlin GmbH | EREF+0000690759800100068140 | 025877 | MREF+MC06907598-001 | CRED+DE57ZZZ00000202643 |
| 05.12.2014 | -37,00 | DAUERAUFTRAG | PROKON Regenerative Energie | KREF+0321555551/000000001/N | V00001 | PURP+ELEC Stromrechnung | SVWZ+Strom 556222-46108 IBA |
