Pfaffenhofen/Finanzen/Konto

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Inhaltsverzeichnis

Nr	Datum	Beleg-Nr	Auszug-Nr.	Soll	Haben	Saldo	Bemerkung	Beschluss
0	21.04.2010					0,00 €	Eröffnung Konto
1	27.04.2010		1		26,76 €	26,76 €	Auflösung Schatzkiste (Tellerspende)
2	10.05.2010		2		100,00 €	126,76 €	Spende natürliche Person
3	28.05.2010		3		270,90 €	397,66 €	Anteil Mitgliedsbeiträge Q1/2010
4	28.05.2010		3	20,00 €		377,66 €	2 TAN-Generatoren für Onlinebanking	24.04.2010
5	02.07.2010		4		10,80 €	388,46 €	Anteil Mitgliedsbeiträge Q2/2010
6	05.07.2010	101079179	4	142,55 €		245,91 €	500 Plakate	26.06.2010
7	30.09.2010		5			245,91 €	Kundenhinweis SEPA
8	29.10.2010		6		10,80 €	256,71 €	Anteil Mitgliedsbeiträge Q3/2010
9	01.12.2010		7	0,55 €		256,16 €	Porto Kontoauszüge
10	01.01.2011		8			256,16 €	Abschluss 01.12. - 30.12.

Nr	Datum	Auszug-Nr.	Haben	Saldo	Bemerkung
0	01.01.2011			256,16 €	Übertrag Vorjahr
1	02.05.2011	1	100,00 €	356,16 €	Spende natürliche Person
2	30.09.2011	2		356,16 €	Kundenhinweis P-Konto
3	07.11.2011	3		356,16 €	Kundenhinweis Annahmefristen
4	28.12.2011	4	297,50 €	653,66 €	Einzahlung der Barkasse

Nr	Datum	Auszug-Nr.	Soll	Haben	Saldo	Bemerkung
0	01.01.2012				653,66 €	Übertrag Vorjahr
1	27.01.2012	1		538,84 €	1.192,50 €	Parteienfinanzierung
2	01.04.2012	2	0,55 €		1.191,95 €	Porto Kontoauszüge
3	03.04.2012	3		284,10 €	1.476,05 €	Anteil Mitgliedsbeiträge 2011
4	02.05.2012	4	20,00 €		1.456,05 €	Entgelt Spkcard 1
5	02.05.2012	5	20,00 €		1.436,05 €	Entgelt Spkcard 2